每日观点：AI办公龙头入榜 7月金股组合大曝光！通信龙头被集中推荐 “猪茅”也在列！

29家券商合计推荐233只7月金股，50只金股获2家及以上机构推荐。

7月券商“金股组合”出炉

截至7月2日，已有信达证券、招商证券、华泰证券等29家券商发布了投资策略报告，共计推荐了233只7月金股。

(资料图)

证券时报·数据宝梳理出获2家及以上券商共同推荐的50只“金股组合”，其中中兴通讯、金山办公、温氏股份等较受青睐。通信设备龙头中兴通讯获5家券商推荐，AI办公龙头金山办公获5家券商推荐，“猪茅”温氏股份也获得4家机构推荐。

此外，华自科技、新雷能、晶澳科技、恩捷股份、高测股份、申昊科技、爱旭股份等电力设备板块个股获得较多推荐，均获2家及以上券商推荐。美的集团、格力电器、石头科技、科沃斯、兆驰股份等家用电器板块均有上榜。

中兴通讯、金山办公是近两个月最热门金股。消息面上，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。6月30日，中兴通讯股价小幅上涨，再创3年新高。信达证券表示中兴通讯具有软件、硬件、芯片、操作系统等基础能力，将基础能力外溢赋能更多数字经济应用，有望打开公司第二成长曲线。

行业来看，资金对电力设备也是较为青睐。6月30日收盘，电力设备板块主力资金净流入68亿元居首，深股通净流入近37亿元。万联证券表示随着新能源产业链上游产能的逐渐提升，中游材料的价格有望逐渐下降，减缓下游新能源汽车企业生产的成本压力。同时随着国内各地充电设施建设速度的加快，各项基础充电设施普及率将快速提高，进一步促进新能源汽车的销量继续保持中高速增长。

银行证券表示空调景气度较高。今年1至5月份，受疫情抑制的需求释放、地产竣工、高温天气等影响，空调内销实现高增长，同比增长22.9%。从估值来看，家用电器板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条主线：高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家；受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能；景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。

上半年天风证券金股组合收益率第一

数据宝统计，51家券商6月推荐的347只金股中，太平洋证券推荐的腾景科技当月涨幅高达57.56%，居金股涨幅第一位；申万宏源证券推荐的精锻科技和国泰君安推荐的东威科技分别以49.33%和45.08%的涨幅位列第二和第三。

6月涨幅排名前十的金股中，主要集中在电子、通信、计算机行业。

另外，天风证券金股组合收益率年内第一。上半年金股组合收益方面，天风证券、银河证券、中信证券、国联证券和德邦证券，分别以22.65%、21.17%、18.45%、18.28%、18.22%的收益率占领排行榜前五。姚记科技、工业富联、海信家电均为天风证券推荐的翻倍股；中信证券推荐的上半年中际旭创、工业富联大涨446.49%、174.51%。

从组合负收益方面来看，中银证券、东亚证券和光大证券上半年金股组合分别以-19.11%、-16.97%和-13.95%的收益率排名倒数前三。中银证券推荐的东方电缆、运达股份跌幅27.34%、13.38%。

机构如何看待7月行情？

6月A股深强沪弱，上证指数微跌0.08%，深证成指涨2.16%，挣钱效应明显弱于前5个月。股市中流传一句话“五穷六绝七翻身”，面对7月份行情，券商怎么看呢？

东吴证券指出，市场下行风险有限。理由为：一是当前市场估值水平还处在较低位置；二是债券的无风险利率也处在较低水平；三是部分海外投资者对中国的资产配置已经降到了去年10月份左右的低点位置上。市场上行还需等待一些明确的经济刺激政策出台。

信达证券则认为，随着近期货币政策的调整，股市大概率已经开始新的上涨，这一次上涨会分成两个阶段：政策预期有望驱动6至7月第一波上涨，盈利回升预期有望驱动8至12月第二波上涨。

兴业证券对7月市场展望则积极做多，并表示随着政策宽松的持续落地，对于经济最悲观的时刻或将过去，由此整体的市场情绪或逐步恢复。

哪些行业最受青睐？

配置方向上，多数券商建议关注科技股板块。此外，“中特估”、新能源、大消费等板块也受推崇。

德邦证券称，目前资产价格已经反映一定悲观预期，后续经济有望企稳回升。普林格周期转向非典型复苏，仍看好大科技，但要小心过热风险。

银河证券认为，当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。投资策略应当聚焦风险已充分释放、低估值的防御性成长型个股。7月建议战略性布局“中特估”、科技、消费等板块里的价值股。

国盛证券表示，对于市场而言，新的预期差出现也就酝酿着新机会，在市场调整了一波的基础上，7月的交易环境整体会更好一些，策略上也可更加积极乐观一些，选择调整较充分、底部形态较好的板块做布局。方向上可关注新能源、消费、医药等板块的修复机会。

（文章来源：证券时报）

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