华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2023-05-09 07:09:23

来源：易天富

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京航天长峰股份有限公司（证券简称：航天长峰，代码：600855）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资航天长峰本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

(资料图)

基金

名称证券名称认购数量

（股）总成本

（元）总成本占基金资产净值比例账面价值

（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金航天长峰 1,535,836.00 17,999,997.92 3.10% 17,462,455.32 3.00% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金航天长峰 2,303,754.00 26,999,996.88 3.14% 26,193,682.98 3.04% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年5月5日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月九日

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